総合振込・給与振込・賞与振込

総合・給与・賞与振込データを一括して作成することができます。


●1取引あたりの作成可能件数
  ブラウザ受付 ファイル受付
振込データ
5,000件
9,999件

●振込指定日
総合振込 翌営業日後〜14営業日後
(14:00を過ぎると、2営業日後から14営業日後までとなります。)
給与・
賞与振込
当行宛のみ 翌営業日後〜14営業日後
(14:00を過ぎると、2営業日後から14営業日後までとなります。)
他行宛含む 2営業日後〜14営業日後
(11:00を過ぎると、3営業日後から14営業日後までとなります。)

●承認時限
総合振込 振込指定日の前営業日の14:00まで
給与・
賞与振込
当行宛のみ 振込指定日の前営業日の14:00まで
他行宛含む 振込指定日の2営業日前の11:00まで

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログアウトせずに振込データの承認を行うことができます。

振込データの新規作成

新規の振込先指定

お取引の都度、金融機関名、支店名を検索して、登録されていない振込先への振込データを作成することができます。
今後も振込先として利用する場合は、「新規振込先口座入力」画面で「振込先に登録する」をチェックしてください。


総合振込の振込データ作成では、先方負担手数料が登録されている場合は、入力された支払金額から振込手数料相当額を自動的に差し引くことが可能です。
先方負担手数料の登録方法については、「管理」→「企業管理」→「先方負担手数料の登録・変更(総合振込)」をご参照ください。
1.
[データ伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、作成する取引種別に応じ、[総合振込]または[給与・賞与振込]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[(給与/賞与)振込データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BSGF001]作業内容選択画面
3.
「振込元情報入力」画面が表示されます。
振込指定日等を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BSGF002]振込元情報入力画面

[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、振込指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[新規に振込先口座を入力]ボタンをクリックしてください。
[BSGF003]振込先口座指定方法選択画面
5.
「新規振込先口座入力」画面が表示されます。
振込先として登録する金融機関名、支店名、科目 口座番号、受取人名、支払金額を入力し、総合振込の振込先を登録する場合はEDI情報/顧客コード、手数料を、給与・賞与振込の振込先を登録する場合は社員番号、所属コードを必要に応じて設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BSGF008]新規振込先口座入力画面

[文字ボタンによる入力]ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

金融機関名、支店名は、カナ名、コード入力等のみではエラーとなります。
入力欄に名称またはコード入力時に表示される入力候補(例:○○銀行(9999))から選択してください。

登録名、EDI情報/顧客コード(総合振込)、社員番号、所属コード(給与振込)は必要に応じて入力してください。

登録名はお客さま任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。

今後も振込先として利用する場合は、「振込先に登録する」にチェックしてください。(グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。)
その際、登録された振込先には今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。

6.
「支払金額入力」画面が表示されます。
全ての振込先の支払金額を入力のうえ、手数料を設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
※総合振込の場合のみ、手数料の設定ができます。
[BSGF013]支払金額入力画面

振込先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[振込先の追加]ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

[クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BSGF014]内容確認[画面入力]画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

[取引・振込元情報の修正]ボタンをクリックすると、振込指定日等、振込元情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、[トップページへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の[振込データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※この段階では、振込データが確定しただけで振込は行われません。
承認期限までに、承認者による「承認」作業が必要です。