口座振替

預金口座振替データを一括して作成することができます。


● 1取引あたりの作成可能件数

  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ 5,000件 9,999件

● 引落指定日
2営業日後〜14営業日後
(20:00を過ぎると、3営業日後から14営業日後までとなります。)


● 承認時限
引落指定日の2営業日前の20:00まで


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


※同一引落指定日の請求データを複数回送信することはできません。引落指定日ごとに1回の送信としてください。

請求データの新規作成

新規の請求先指定

お取引の都度、当行の支店コード、支店名を検索して、登録されていない請求先への請求データを作成することができます。

今後も請求先として利用する場合は、「新規請求先口座入力」画面で「請求先に登録する」にチェックしてください。

1.
[データ伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[新規に請求先口座を入力]ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「新規請求先口座入力」画面が表示されます。
請求先として登録する支店名、科目 口座番号、預金者名、顧客番号、引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF008]新規請求先口座入力画面

[文字ボタンによる入力]ボタンをクリックすると、支店名を検索することができます。

支店名は、カナ名、コード入力等のみではエラーとなります。
入力欄に名称またはコード入力時に表示される入力候補(例:○○支店(999))から選択してください。

顧客番号は必要に応じて入力してください。

登録名はお客さま任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「預金者名」が登録されます。

今後も請求先として利用する場合は、「請求先に登録する」にチェックしてください。(グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。)
その際、登録された請求先には今回入力した引落金額が登録引落金額として登録されます。

6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[請求先の追加]ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

[クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認[画面入力]画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[取引・入金先情報の修正]ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、[トップページへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※この段階では、請求データが確定しただけで、口座振替は行われません。
承認期限までに承認者による「承認」作業が必要です。