口座振替

預金口座振替データを一括して作成することができます。


● 1取引あたりの作成可能件数

  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ 5,000件 9,999件

● 引落指定日
2営業日後〜14営業日後
(20:00を過ぎると、3営業日後から14営業日後までとなります。)


● 承認時限
引落指定日の2営業日前の20:00まで


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


※同一引落指定日の請求データを複数回送信することはできません。引落指定日ごとに1回の送信としてください。

請求ファイル受付

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、請求データとして登録することができます。

1.
[データ伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求ファイルによる新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「新規ファイル受付」画面が表示されます。
ファイル名を入力し、[ファイル受付]ボタンをクリックしてください。
[BKZF101]新規ファイル受付画面

[参照]ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「内容確認[ファイル受付]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BKZF102]内容確認[ファイル受付]画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5.
「確定結果[ファイル受付]」画面が表示されます。
ご確認後、[トップページへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※この段階では、請求データが確定しただけで、口座振替は行われません。
承認期限までに承認者による「承認」作業が必要です。