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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）

投信会社

商品分類

追加型株式投資信託／バランス型

運用の基本方針

〔安定重視ポートフォリオ〕内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
〔インカム重視ポートフォリオ〕海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
〔成長重視ポートフォリオ〕海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象

〔安定重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。
〔インカム重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。
〔成長重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。

主なリスク

株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券（リート）などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。　①株価の変動（価格変動リスク、信用リスクなど）　②ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク、信用リスクなど）　③公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスクなど）　④リート（不動産投資信託）への投資に伴なうリスク（価格変動リスク、分配金の変動、信用リスク、リートに関する法制度の変更、災害など）　⑤外国証券への投資に伴なうリスク（為替リスク、カントリー・リスクなど）　⑥その他（解約申込みに伴なうリスク、短期金融商品の信用リスクなど）
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１７年１１月１４日

信託期間

原則として無期限

申込単位

一般コース：１万円以上１円単位

主な手数料

申込手数料	お申込日の翌営業日の基準価額に１．５７５％（税抜１．５％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、各ファンドの純資産総額に各々以下の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。〔安定重視ポートフォリオ〕年１．２６％（税抜１．２％）〔インカム重視ポートフォリオ〕年１．３３８７５％（税抜１．２７５％）〔成長重視ポートフォリオ〕年１．４１７５％（税抜１．３５％）
信託財産留保額	ありません。
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）　 ※ 当ファンドは他のファンドを投資対象としておりますが、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。