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ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）

投信会社

商品分類

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）

運用の基本方針

わが国の証券取引所上場株式の中から、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行ないます。当ファンドはTOPIX（東証株価指数）をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

主な投資対象

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。

主なリスク

株式など値動きのある証券に投資しますので、株式などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。　①株価の変動（価格変動リスクや信用リスクなど）　②その他（解約申込みに伴なうリスクや短期金融商品の信用リスクなど）
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１２年２月１０日

信託期間

原則として無期限

申込単位

累投コース：１万円以上１円単位　　定時定額：１万円以上５千円単位

主な手数料

申込手数料	お申込金額が１千万円未満：お申込日の基準価額に３．１５％（税抜３．０％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が１千万円以上５億円未満：お申込日の基準価額に２．１％（税抜２．０％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が５億円以上１０億円未満：お申込日の基準価額に１．０５％（税抜１．０％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が１０億円以上：お申込日の基準価額に０．５２５％（税抜０．５％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年１．５９６％（税抜１．５２％）の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）