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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（愛称：世界家主倶楽部）

投信会社

商品分類

追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用

運用の基本方針

当ファンドは、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。

主な投資対象

ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、主に日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(REIT)に投資します。

主なリスク

当ファンドは、実質的に不動産投信等（REIT）などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。
購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもなく、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の主な変動要因については以下のとおりです。

不動産投信等（REIT）への投資には、価格変動リスク、金利リスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。
外貨建資産への投資には、為替リスクなどがあります。※詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１６年４月２３日

信託期間

原則として無期限

申込単位

一般コース、累投コース：１万円以上１円単位　　定時定額（累投コースのみ）：１万円以上５千円単位

主な手数料

申込手数料	お申込日の翌営業日の基準価額に２．１％（税抜２．０％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率１．６５９％（税抜１．５８％）を日々ご負担いただきます。
信託財産留保額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額に０．３％を乗じて得た額とします。
その他の費用	信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託銀行の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） ※ なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

購入

原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

換金

原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日に該当する日には、ご換金の受付を行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して５営業日目からお支払いします。

決算日

原則毎月９日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いします。累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。

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