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ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

投信会社

商品分類

追加型株式投資信託／バランス型

運用の基本方針

日本を含む世界各国の債券への分散投資を通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主な投資対象

本ファンドのＡコースはゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡコース（限定為替ヘッジ）マザーファンド受益証券を、Ｂコースはゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢコース（為替ヘッジなし）マザーファンドの受益証券を主な投資対象とします。原則として、マザーファンド受益証券の組入れ比率は高位に保ちます。マザーファンドは主として日本を含む世界各国の債券に投資します。

主なリスク

本ファンドは、主に国内外の債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」や「債券の信用リスク」および「為替リスク」などがあります。
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１０年６月２６日

信託期間

原則として無期限

申込単位

Ａコース、Ｂコース：１万円以上１円単位　　定時定額（Ａコースのみ）：１万円以上５千円単位

主な手数料

申込手数料	お申込口数が１０億口未満：お申込日の翌営業日の基準価額に１．０５％（税抜１．００％）の率を乗じて得た額とします。お申込口数が１０億口以上：お申込日の翌営業日の基準価額に０．５２５％（税抜０．５０％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	本ファンドの純資産総額に年１．１０２５％（税抜年１．０５％）の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	基準価額に０．３％の率を乗じて得た額とします。
信託事務の諸費用	監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率０．０５％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
その他の費用	有価証券売買時の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用　等上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。