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ＨＳＢＣブラジル債券オープン（１年決算型）

投信会社

ＨＳＢＣ投信

商品分類

追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能

運用の基本方針

ＨＳＢＣブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。

主な投資対象

ＨＳＢＣブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主なリスク

当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

設定日

平成２０年９月３０日

信託期間

約１０年（平成２０年９月３０日～平成３０年９月１８日）

申込単位

累投コース：１万円以上１円単位
定時定額：１万円以上５千円単位

主な手数料

申込手数料	お申込日の翌営業日の基準価額に３．１５％（税抜３．０％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年１．６２７５％（税抜年１．５５％）の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額に０．３％の率を乗じて得た額とします。
その他の費用	有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、借入金利息・融資枠設定に要する費用、信託財産に関する租税（ブラジル市場における金融取引税を含みます。）・信託事務処理に要する費用・受託会社が立替えた立替金利息等投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成・印刷・交付に係る費用、監査報酬および法律顧問・税務顧問に対する報酬および費用等（②の項目については純資産総額に対し上限年０．２％としてファンドより支払われます。）（その他の費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。） ※ 手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動するため表記できません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。

購入

原則として、毎営業日ご購入いただけます。（ただし、サンパウロ証券取引所もしくはサンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、お申込の受付は行いません。）お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

換金

原則として、毎営業日ご換金いただけます。（ただし、サンパウロ証券取引所もしくはサンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、ご換金の受付は行いません。）換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して６営業日目からお支払いします。

決算日

毎年９月１８日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年１回の決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。分配金は税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。

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