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ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（愛称：ブリックス・ファイブ）
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（愛称：ブリックス・ファイブ）
| 投信会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント | ||||||||||||
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| 商品分類 | 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／自動けいぞく投資可能 | ||||||||||||
| ファンドの目的 | 信託財産の成長を図ることを目的にＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象として運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | マザーファンドを通じて、主としてブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。その場合、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行います。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドはマザーファンドを通じて、外国株式を実質的な主要投資対象としますので、組入株式の発行会社の業績、財務状況の悪化や倒産等の影響によるほか、市場環境等の影響により、基準価格が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建ての資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上タイミングに関する留意点」、「投資銘柄集中リスク」、「流動性のリスク」および「デリバティブ商品のリスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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| 設定日 | 平成１７年１２月２８日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース：１万円以上１円単位 定時定額（累投コースのみ）：１万円以上５千円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
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| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所のうちいずれかが休業日の場合には、お申込みの受付は行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所のうちいずれかが休業日の場合には、ご換金の受付は行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して７営業日目からお支払いします。 |
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| 決算日 | 原則１月２０日（ただし、休業日の場合は翌営業日） |
