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ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン

投信会社

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

商品分類

追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能

運用の基本方針

安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的に、ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象として運用を行います。

主な投資対象

マザーファンドを通じて、新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資を行います。

主なリスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、新興国が発行する米ドル建ての債券を実質的な主要投資対象としますので、債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、金利の上昇や市場環境等の影響により債券価格が下落することで基準価額が下落し、損失を被ることがあります。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価格が変動することがあります。また、外貨建の資産へ実質的に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「信用リスク」、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「新興国への投資に伴うリスク」、「仕組債のリスク」、「デリバティブ商品のリスク」、および「流動性のリスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１７年９月３０日

信託期間

原則として無期限

申込単位

一般コース：１万円以上１円単位

主な手数料

申込手数料	お申込金額が１千万円未満：お申込日の翌営業日の基準価額に２．６２５％（税抜２．５％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が１千万円以上５千万円未満：お申込日の翌営業日の基準価額に２．１％（税抜２．０％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が５千万円以上：お申込日の翌営業日の基準価額に１．５７５％（税抜１．５％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	当ファンドの純資産総額に年１．５２２５％（税抜年１．４５％）の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	ありません。
監査費用	信託財産の純資産総額に年率０．０２１％（税抜０．０２％）を乗じて得た額（ただし、年間３１５万円（税抜３００万円）を上限とします。）を当該監査に要する諸費用とみなします。
その他の費用	マザーファンドで投資する株価連動社債等においては、以下のような費用がかかることがあります。これらの費用は間接的に当ファンドの負担となります。なお、これらの費用については市場環境や様々な要素により金額や計算方法が異なる可能性があるため、具体的な金額や計算方法を記載しておりません。また、株価連動社債等の銘柄によっては、これら以外の費用を要する場合があります。１．組成および管理にかかる費用２．売買時の手数料相当額３．値動きを反映する株式およびREITを入れ替える場合に要する費用上記その他の費用の合計額は、当ファンドの運用状況により変動するため、事前には確定しておりません。各費用は、当ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。当ファンドまたはマザーファンドにおいて投資する有価証券を売買する際に発生する手数料当ファンドまたはマザーファンドの資産を外国で保管する場合に発生する費用等

※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。