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三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）

投信会社

三菱ＵＦＪ投信

商品分類

追加型株式投資信託／バランス型

運用の基本方針

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

主な投資対象

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。

主なリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク
（価格変動リスク）　当ファンドは、公社債を主要投資対象とし、公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
（為替変動リスク）　主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

〔留意事項〕当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１５年３月１４日

信託期間

原則として無期限

申込単位

一般コース：１万円以上１円単位

主な手数料

申込手数料	お申込金額が１億円未満：お申込日の翌営業日の基準価額に２．１％（税抜２．０％）の率を乗じて得た額とします。お申込金額が１億円以上：お申込日の翌営業日の基準価額に１．０５％（税抜１．０％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年１．１０２５％（税抜年１．０５％）の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額に０．１％の率を乗じて得た額とします。
その他の費用	上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等を負担しております。「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

購入

原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし次の日はお申込みができません。
・シドニー先物取引所の休業日・シドニーの銀行の休業日・その他シドニーにおける債券市場の取引停止日お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

換金

原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし次の日はお申込みができません。
・シドニー先物取引所の休業日・シドニーの銀行の休業日・その他シドニーにおける債券市場の取引停止日換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。
代金は原則として、お申込日から起算して５営業日目からお支払いします。

決算日

原則毎月８日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
分配金は原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いします。

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