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ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド）

委託会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信／国内／債券

ファンドの目的

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じて実質的に、国内の債券等に分散投資を行い、インカム・ゲイン（配当等収益）を中心とした収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

主要投資対象

日本の多種多様な債券（国債、社債、金融債、ＡＢＳ等）

投資リスク

当ファンドは、主に国内債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」「信用リスク」「期限前償還リスク」「流動性リスク」などがあります。※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの情報」をご覧ください。

設定日

平成１８年９月２９日

信託期間

無期限

購入単位

一般コース：１万円以上１円単位

ファンドの費用

購入時手数料

購入申込受付日の基準価額に１．０５％（税抜１．０％）の率を乗じて得た額とします。

換金手数料

ありません。

運用管理費用
（信託報酬）

毎期、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発１０年固定利付国債の利回り（終値）に応じて決定する下記の率を純資産総額にかけて得た額とします。

新発１０年固定利付国債利回り	信託報酬（年率）
３％未満の場合	０．４５１５％（税込）
３％以上４％未満の場合	０．５６７０％（税込）
４％以上５％未満の場合	０．７８７５％（税込）
５％以上の場合	０．８９２５％（税込）