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アムンディ・ロシア東欧株ファンド

投信会社

アムンディ・ジャパン

商品分類

追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ

運用の基本方針

長期的な信託財産の成長を図ることを目的としてファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

主な投資対象

主として「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」の投資信託証券、ならびにわが国および外国の公社債等（短期金融商品を含みます。）へ投資する投資信託証券への投資を通じて、運用を行います。

主なリスク

ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。
※ 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定日

平成１７年３月３１日

信託期間

原則として無期限

申込単位

一般コース、累投コース：１万円以上１円単位　　定時定額（累投コースのみ）：１万円以上５千円単位

主な手数料

申込手数料	お申込日の翌営業日の基準価額に３．６７５％（税抜３．５％）の率を乗じて得た額とします。
換金手数料	ありません。
信託報酬	ファンドの純資産総額に年０．９２９２５％（税抜き年０．８８５００％）の率を乗じて得た額とします。ファンドが投資する「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」および「ＳＧＡＭＦｕｎｄマネーマーケット（ユーロ）」の運用報酬の上限は、それぞれの運用資産の純資産総額に対し年率０．７５％および０．１５％となります。したがって当該運用報酬を考慮した場合のファンドの実質的な信託報酬の上限は、年率１．６７９２５％となります。ただし、投資信託証券の組入状況により、実質的な信託報酬は変動いたします。
信託財産留保額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額に対して０．３％を乗じて得た額とします。
その他の費用	監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用等上記その他費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）