口座振替

預金口座振替データを一括して作成することができます。


● 1取引あたりの作成可能件数

  ブラウザ受付 ファイル受付
請求データ 5,000件 9,999件

● 引落指定日
2営業日後〜14営業日後
(20:00を過ぎると、3営業日後から14営業日後までとなります。)


● 承認時限
引落指定日の2営業日前の20:00まで


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


※同一引落指定日の請求データを複数回送信することはできません。引落指定日ごとに1回の送信としてください。

請求データの新規作成

グループ一覧

事前に請求先の登録およびグループの登録が必要です。
請求先の登録方法については、「データ作成時の便利機能」→「振込・請求先の登録」をご参照ください。
グループの登録方法については、「データ作成時の便利機能」→「グループの登録」をご参照ください。

1.
[データ伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

[カレンダー]ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[グループ一覧から選択]ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「請求先グループ選択」画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF005]請求先グループ選択画面
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

[請求先の追加]ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

[引落金額クリア]ボタンをクリックすると、入力した引落金額がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認[画面入力]画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[取引・入金先情報の修正]ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示され、引落金額の修正が行えます。
請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、[ホームへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの取引状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※この段階では、請求データが確定しただけで、口座振替は行われません。
承認期限までに承認者による「承認」作業が必要です。