画面ID：BFO404
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基準日2014年07月23日現在
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取引 |
ファンド名 一般/累投 |
保有口数 うち30日未満 預り区分 |
基準価額 個別元本 |
解約価額 |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価損益 |
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グローバル・マーケット・ファンド（毎月分配型） 累投 |
320,000口 -口 NISA預り |
4,000円 3,000円 |
4,000円 |
98,073円 3,064円 |
128,000円 29,927円 | |
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新興国毎月決算型ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
20,000口 -口 特定預り |
3,100円 3,000円 |
3,100円 |
6,129円 3,064円 |
6,200円 71円 | |
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休場 |
NTTデータANSERParaSOL開発ファンド（毎月分配型） 累投 |
400,000口 1,000口 NISA預り |
10,000円 -円 |
10,000円 |
50,000円 -円 |
50,000円 -307円 |
| ・ | 銀行営業日の14：00までに受付を完了した注文は、当日の注文として処理されます。14：00以降または銀行休業日に受付した注文は、翌営業日の注文となります。 |
| ・ | 海外で運用する一部のファンドは、海外市場の休業日など受付できない日があります。（「休場」と表示されます。） |
0120-164-312（EB担当）