画面ID：BPR102
基準日2014年07月23日現在
基準日（前営業日）時点における、預かり残高等を表示しています。
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| 注． | 上記「ＮＩＳＡ利用可能額」は、基準日（前営業日）時点の利用可能額であり、未約定の買付申込の額は反映しておりません。 |
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ファンド名称 一般/累投 |
保有口数 うち30日未満 |
基準価額 個別元本 |
解約価額 |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価損益 |
取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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グローバル・マーケット・ファンド（毎月分配型） 累投 |
320,000口 -口 |
4,000円 3,000円 |
4,000円 |
98,073円 3,064円 |
128,000円 29,927円 |
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ANSER新興国毎月決算型ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
100,000口 1,000口 |
7,000円 6,000.00円 |
7,000円 |
600,000円 6,000円 |
700,000円 100,000円 |
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|
NTTデータANSERParaSOL開発ファンド（分配金受取りコース） 一般 |
200,000口 -口 |
10,000円 10,000.00円 |
10,000円 |
200,000円 1,000円 |
200,000円 0円 |
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| 評価金額 | 128,000円 |
|---|
| 取得金額 | 98,073円 |
|---|
| 評価損益 | 29,927円 |
|---|
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ファンド名称 一般/累投 |
保有口数 うち30日未満 |
基準価額 個別元本 |
解約価額 |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価損益 |
取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新興国毎月決算型ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
20,000口 -口 |
3,100円 3,000円 |
3,100円 |
6,129円 3,064円 |
6,200円 71円 |
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ANSER新興国毎月決算型ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
8,035口 1,000口 |
9,433円 9,721.22円 |
9,483円 |
8,000円 9,956円 |
7,620円 -380円 |
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NTTデータANSERParaSOL開発ファンド（分配金受取りコース） 一般 |
18,034口 -口 |
3,111円 2,766.00円 |
3,111円 |
5,500円 3,050円 |
5,626円 126円 |
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| 評価金額 | 6,200円 |
|---|
| 取得金額 | 6,129円 |
|---|
| 評価損益 | 71円 |
|---|
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ファンド名称 一般/累投 |
保有口数 うち30日未満 |
基準価額 個別元本 |
解約価額 |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価損益 |
取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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ANSERParaSOL開発ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
7,100口 -口 |
10,000円 10,000円 |
10,000円 |
7,253円 10,216円 |
7,100円 -153円 |
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ANSER新興国毎月決算型ファンド（分配金受取りコース） 累投 |
3,000口 -口 |
10,000円 10,000.00円 |
10,000円 |
10,000円 10,000円 |
10,000円 0円 |
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| 評価金額 | 7,100円 |
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| 取得金額 | 7,253円 |
|---|
| 評価損益 | -153円 |
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| 「保有口数」： | 約定日基準の預かり残高（口数）です。 |
| 「個別元本」： | 買付時の手数料・消費税相当額を含まない税法上の購入元本です。
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| 「取得単価」： | 個別元本に買付時の手数料・消費税相当額を含めた税法上の購入元本です。解約・償還等で譲渡損益を計算する際に使用します。 |
| 「解約価額」： | 「基準価額」から信託財産留保額を控除した価額です。解約時には「解約価額」で計算されます。 |
| 「取得金額」： | 「保有口数」×「取得単価」÷10,000 |
| 「評価金額」： | 「保有口数」×「解約価額」÷10,000 （「評価金額」は、基準日時点の解約価額で仮計算した額であり、実際の解約時の受取金額とは異なります。） |
| 「評価損益」： | 「評価金額」-「取得金額」 （「評価損益」は、受取済みの金額（分配金等）を考慮した損益である「運用損益」とは異なります。） |
預かり残高
0120-164-312（EB担当）