画面ID:BPR106
基準日2014年07月23日現在
・ | 運用損益とは、現在の評価金額と現在までの受取金額(分配金、一部解約金)の合計額を、ファンドに対する投資金額の合計額と比較した損益です。 |
・ | 過去に保有されていたファンド(全額解約済み)の損益を確認する場合は、「過去の運用損益を照会する」をクリックしてください。 |
ファンド名 一般/累投 |
保有口数 |
基準価額 |
評価金額 |
投資金額 受取金額 |
運用損益 |
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グローバル・マーケット・ファンド(毎月分配型) 累投 |
320,000口 |
4,000円 |
128,000円 |
98,073円 0円 |
29,927円 |
新興国毎月決算型ファンド(分配金受取りコース) 累投 |
20,000口 |
3,100円 |
6,200円 |
6,129円 0円 |
71円 |
NTTデータANSERParaSOL開発ファンド(分配金受取りコース) 累投 |
18,084口 |
3,912円 |
7,074円 |
5,000円 0円 |
2,182円 |
評価金額 受取金額 |
134,200円 0円 |
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投資金額 | 104,202円 |
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運用損益 | 29,998円 |
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評価金額 | 17,182円 |
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受取金額合計 | 42,000円 |
投資金額合計 | 12,000円 |
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運用損益合計 | 4,364円 |